ISIN | IE00BYX8VM74 |
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No. de valeur | 34854762 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc. |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. |
Particularités |
Prix actuel * | 271.03 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 276.14 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 285.69 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 185.63 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 271.03 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'417'076 | |
Actifs de la classe *** | 107'186'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -3.01% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.43% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +12.30% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +49.91% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +49.92% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 ans | +4.31% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +100.56% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glaukos Corp | 2.02% | |
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Insmed Inc | 1.96% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.94% | |
FTAI Aviation Ltd | 1.88% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.79% | |
TransMedics Group Inc | 1.72% | |
CommVault Systems Inc | 1.71% | |
Construction Partners Inc Class A | 1.69% | |
Boot Barn Holdings Inc | 1.68% | |
Impinj Inc | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.2256% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |