ISIN | IE00B55BL213 |
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No. de valeur | 14342547 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital US Growth Fund USD I Acc. |
Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. |
Particularités |
Prix actuel * | 676.79 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 685.90 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 787.62 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 578.41 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 676.79 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 253'951'038 | |
Actifs de la classe *** | 162'375'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.41% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -6.05% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -9.14% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.94% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +8.78% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +65.07% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +36.12% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +150.43% |
30.03.2020 - 27.03.2025
30.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.19% | |
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Amazon.com Inc | 7.62% | |
Alphabet Inc Class A | 6.99% | |
Apple Inc | 6.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.26% | |
Broadcom Inc | 4.40% | |
Netflix Inc | 3.73% | |
Visa Inc Class A | 3.02% | |
Eli Lilly and Co | 3.01% | |
Costco Wholesale Corp | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.0092% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |