New Capital US Growth Fund USD I Acc.

Détails

ISIN IE00B55BL213
No. de valeur 14342547
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital US Growth Fund USD I Acc.
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital appreciation, primarily through investment in quoted securities in the United States of America. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 676.79 USD 27.03.2025
Prix précédent * 685.90 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 787.62 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 578.41 USD 19.04.2024
NAV * 676.79 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 253'951'038
Actifs de la classe *** 162'375'014
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.41% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -11.06% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -6.05% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -9.14% 30.12.2024
27.03.2025
6 mois -0.94% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +8.78% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +65.07% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +36.12% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +150.43% 30.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.19%
Amazon.com Inc 7.62%
Alphabet Inc Class A 6.99%
Apple Inc 6.61%
Meta Platforms Inc Class A 6.26%
Broadcom Inc 4.40%
Netflix Inc 3.73%
Visa Inc Class A 3.02%
Eli Lilly and Co 3.01%
Costco Wholesale Corp 2.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.0092%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)