New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc

Détails

ISIN IE00BJYJDS44
No. de valeur 48343201
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities (with a focus on companies with a market capitalisation of less than $7bn) issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.30 USD 02.04.2025
Prix précédent * 124.26 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 158.49 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 123.53 USD 19.04.2024
NAV * 127.30 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 252'481'522
Actifs de la classe *** 30'329'959
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.66% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.18% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.29% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -12.18% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -12.71% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -3.31% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +25.75% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +10.49% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +27.30% 27.10.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Insmed Inc 2.22%
Blueprint Medicines Corp 2.11%
CommVault Systems Inc 2.08%
Sprouts Farmers Market Inc 1.94%
ExlService Holdings Inc 1.79%
Kratos Defense & Security Solutions Inc 1.78%
Construction Partners Inc Class A 1.71%
Glaukos Corp 1.70%
Moelis & Co Class A 1.67%
Cohen & Steers Inc 1.62%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0197%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)