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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
IE00BYX8VL67
264.59 USD
18.11.2025
+4.07%
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Acc
IE00BYX8VN81
308.81 USD
18.11.2025
+5.45%
New Capital US Small Cap Growth Fund USD X Inc
IE000H6OD392
Q
104.41 USD
18.11.2025
+5.22%
New Capital US Value Fund CHF Hedged O Acc
IE00BN71Y374
114.86 CHF
18.11.2025
+3.79%
New Capital US Value Fund USD A Acc
IE00BN71XT63
144.28 USD
18.11.2025
+7.86%
New Capital US Value Fund USD I ACC.
IE00BN71XW92
151.62 USD
18.11.2025
+8.82%
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56
154.65 USD
18.11.2025
+9.20%
New Capital US Value Fund USD MC Inc
IE00BNHNFK72
142.89 USD
18.11.2025
+8.24%
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00
136.63 USD
18.11.2025
+6.83%
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17
145.72 USD
18.11.2025
+8.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture