| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Future Leaders Fund USD SD Acc.
IE00BF2SJ761 |
228.91
USD
18.11.2025 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BF2SJ878 |
231.20
USD
18.11.2025 |
+16.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund CHF Hedged O Acc
IE00B67QFN07 |
626.12
CHF
18.11.2025 |
+13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund EUR Hedged I Acc
IE00BDGNWG39 |
285.14
EUR
18.11.2025 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund EUR Hedged O Acc
IE00B3M4GP73 |
662.15
EUR
18.11.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund GBP Hedged Acc
IE00B3M6FR88 |
817.84
GBP
18.11.2025 |
+18.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund HKD Hedged O Acc
IE00BDGSPV42 |
402.26
HKD
18.11.2025 |
+16.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJF221 |
253.11
USD
18.11.2025 |
+17.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund USD I Acc.
IE00B55BL213 |
878.87
USD
18.11.2025 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJFD31 |
319.25
USD
18.11.2025 |
+16.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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