| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund CHF Hedged O Acc
IE00BL0KXV89 |
119.20
CHF
18.11.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc
IE00BK9WPL23 |
129.74
EUR
18.11.2025 |
+13.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged O Acc
IE00BK9WPM30 |
129.76
EUR
18.11.2025 |
+13.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc
IE00BK9WQ089 |
132.22
GBP
18.11.2025 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Acc X
IE00BJK0BJ87 |
106.78
GBP
18.11.2025 |
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New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Hedged Inc
IE00BL0KY045 |
151.95
GBP
18.11.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20 |
109.59
USD
18.11.2025 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86 |
145.84
USD
18.11.2025 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98 |
156.47
USD
18.11.2025 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc
IE00BL0KXQ37 |
103.24
USD
18.11.2025 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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