ISIN | IE00BK9WPH86 |
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No. de valeur | 51423740 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.40 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 133.17 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 133.55 USD | 16.05.2025 |
Min 52 semaines * | 118.89 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 133.40 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 211'250'677 | |
Actifs de la classe *** | 84'904'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.17% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +2.25% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +3.48% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +3.42% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +11.44% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +18.49% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +17.31% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +25.02% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC US Dollar Liquidity A | 4.06% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.25% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.14% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.00% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.78% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.33% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.23% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 2.20% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 2.13% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0083% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |