ISIN | IE00BK9WPM30 |
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No. de valeur | 51422945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.23 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.19 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 117.37 EUR | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.60 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 115.23 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 192'869'081 | |
Actifs de la classe *** | 11'479'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.13% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.14% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.71% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.69% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +13.48% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.51% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 ans | -13.06% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +15.23% |
16.04.2020 - 31.10.2024
16.04.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.60% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.88% | |
Glencore Funding LLC 0% | 2.80% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.42% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.35% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.32% | |
Ford Motor Company 0% | 2.30% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.23% | |
Wayfair Inc 3.25% | 2.09% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.4231% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |