ISIN | IE00BK9WPM30 |
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No. de valeur | 51422945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc |
Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.26 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 114.59 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 118.05 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 108.49 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 115.26 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'823'055 | |
Actifs de la classe *** | 11'718'490 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.25% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -0.81% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.78% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +3.05% |
21.06.2024 - 20.12.2024
21.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.05% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +9.59% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -6.98% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +15.26% |
16.04.2020 - 20.12.2024
16.04.2020 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.09% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.77% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.48% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.14% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.98% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.92% | |
Wayfair Inc 3.25% | 1.91% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 1.89% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.4231% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |