New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc

Détails

ISIN IE00BK9WPM30
No. de valeur 51422945
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.88 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 113.23 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 120.24 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 108.49 EUR 19.04.2024
NAV * 112.88 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 193'748'999
Actifs de la classe *** 10'539'939
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.48% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.84% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.76% 18.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.26% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +5.61% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -3.92% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +12.88% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Southern Co. 4.5% 3.16%
Schneider Electric SE 0% 2.72%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.47%
NCL Corporation Ltd. 1.125% 2.32%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.31%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.15%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.09%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 2.05%
Tokyu Corp 0% 2.01%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0144%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)