New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc

Détails

ISIN IE00BK9WPM30
No. de valeur 51422945
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.23 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 116.19 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 117.37 EUR 04.10.2024
Min 52 semaines * 102.60 EUR 02.11.2023
NAV * 115.23 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 192'869'081
Actifs de la classe *** 11'479'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.85% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.13% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +13.48% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.51% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans -13.06% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +15.23% 16.04.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Southern Co. 4.5% 3.60%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.88%
Glencore Funding LLC 0% 2.80%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.42%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.35%
Evergy Inc 4.5% 2.32%
Ford Motor Company 0% 2.30%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 2.23%
Wayfair Inc 3.25% 2.09%
Merrill Lynch B.V. 0% 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.4231%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)