ISIN | IE00BK9WPL23 |
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No. de valeur | 51422944 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.60 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 111.93 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.22 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 100.30 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 112.60 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'604'165 | |
Actifs de la classe *** | 64'694'820 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.66% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.09% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +1.62% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +1.42% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.01% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +6.97% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +5.70% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -12.00% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +12.60% |
05.12.2019 - 13.09.2024
05.12.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.60% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.84% | |
Glencore Funding LLC 0% | 2.77% | |
Ford Motor Company 0% | 2.37% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.34% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.31% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.15% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.07% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.96% | |
American Airlines Group Inc 6.5% | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.8293% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |