| ISIN | IE00BK9WPL23 |
|---|---|
| No. de valeur | 51422944 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.74 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.14 EUR | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.66 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.41 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 129.74 EUR | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 215'919'548 | |
| Actifs de la classe *** | 70'489'808 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.85% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +12.18% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 mois | -4.40% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +3.39% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +7.85% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +12.99% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +24.46% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +24.50% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +10.77% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC US Dollar Liquidity A | 9.23% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | 3.62% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.93% | |
| Baidu Inc. 0% | 2.73% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 2.60% | |
| Quanta Computer Inc. 0% | 1.99% | |
| Cloudflare Inc 0% | 1.98% | |
| DoorDash Inc 0% | 1.86% | |
| Evergy Inc 4.5% | 1.81% | |
| Super Micro Computer Inc. 0% | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.0083% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |