| ISIN | IE00BK9WPL23 | 
|---|---|
| No. de valeur | 51422944 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Global Convertible Bond Fund EUR Hedged I Acc | 
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | EFG Bank AG Zürich | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 136.55 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 136.36 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 136.66 EUR | 09.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 109.41 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 136.55 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 202'364'444 | |
| Actifs de la classe *** | 62'039'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.82% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.31% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mois | +3.38% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +9.66% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +17.60% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +17.90% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +36.14% | 31.10.2023 - 29.10.2025
        31.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +33.34% | 01.11.2022 - 29.10.2025
        01.11.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +20.70% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 3.80% | |
|---|---|---|
| Southern Co. 4.5% | 2.82% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.72% | |
| HSBC US Dollar Liquidity A | 2.64% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.37% | |
| Coinbase Global Inc 0% | 2.34% | |
| DoorDash Inc 0% | 2.26% | |
| Super Micro Computer Inc. 0% | 2.19% | |
| Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% | 2.19% | |
| Cloudflare Inc 0% | 2.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0083% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% | 
| Ongoing Charges *** | 0.86% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |