Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Asia Future Leaders Fund USD SD Acc
IE00BGSXT726 |
195.48
USD
14.08.2025 |
+16.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Asia Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BGDW0158 |
204.10
USD
14.08.2025 |
+17.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund CNH O Acc
IE00B8C3BZ44 |
1'019.48
CNH
14.08.2025 |
+19.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund EUR Hedged I Acc
IE00BDGNWM98 |
108.31
EUR
28.06.2024 |
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New Capital China Equity Fund EUR O Acc.
IE00B8BNR915 |
120.95
EUR
14.08.2025 |
+19.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund GBP Inc
IE00BDGNWP20 |
107.96
GBP
14.08.2025 |
+19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund GBP Ord Acc.
IE00B4M8JG83 |
148.09
GBP
14.08.2025 |
+20.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund HKD O Acc
IE00B84P7T43 |
107.99
HKD
21.03.2024 |
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New Capital China Equity Fund SGD O Acc
IE00B7YC5D83 |
133.36
SGD
14.08.2025 |
+19.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital China Equity Fund USD A Acc
IE00BMXC9G52 |
52.79
USD
14.08.2025 |
+21.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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