ISIN | IE00B64QTZ34 |
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No. de valeur | 13296401 |
Bloomberg Global ID | BBG001VGN7T5 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD Adviser Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 25.87 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 25.74 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 33.67 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 24.34 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 25.87 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 643'771'488 | |
Actifs de la classe *** | 104'994'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.49% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -22.45% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -15.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -18.57% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -6.91% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -0.69% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.13% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +49.65% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 2.19% | |
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RBC Bearings Inc | 2.08% | |
Chemed Corp | 1.95% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.78% | |
Lattice Semiconductor Corp | 1.77% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.76% | |
CommVault Systems Inc | 1.70% | |
Kirby Corp | 1.55% | |
Littelfuse Inc | 1.53% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |