ISIN | IE00B4TSG157 |
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No. de valeur | 13488455 |
Bloomberg Global ID | BBG001Y3S8S5 |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Fund JPY Instutiona Accumulating |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Viser la croissance du capital en sélectionnant les investissements sur l’analyse des indicateurs clés des entreprises et des facteurs macroéconomiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.25 JPY | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 7.22 JPY | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 7.90 JPY | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 5.82 JPY | 03.01.2024 |
NAV * | 7.25 JPY | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'944'710'345 | |
Actifs de la classe *** | 4'943'630'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.05% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.86% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -8.33% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +7.08% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +4.64% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +19.31% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +49.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +42.20% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +113.93% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kirby Corp | 2.12% | |
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RBC Bearings Inc | 2.03% | |
Fair Isaac Corp | 1.96% | |
Manhattan Associates Inc | 1.90% | |
Eagle Materials Inc | 1.90% | |
Valmont Industries Inc | 1.90% | |
Kadant Inc | 1.74% | |
SPS Commerce Inc | 1.73% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.73% | |
Haemonetics Corp | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.9579% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |