Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - B
LU1022033648 |
120.22
EUR
18.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C
LU1022033721 |
127.71
EUR
18.06.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - In
LU2306623633 |
103.04
EUR
16.06.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - B
LU1022033218 |
115.28
USD
18.06.2025 |
+12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - C
LU1022033309 |
122.44
USD
18.06.2025 |
+12.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In
LU2306623476 |
101.30
USD
18.06.2025 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
207.44
CHF
20.06.2025 |
207.44
CHF
20.06.2025 |
+8.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
193.52
CHF
20.06.2025 |
193.52
CHF
20.06.2025 |
+8.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
187.07
CHF
20.06.2025 |
187.07
CHF
20.06.2025 |
+8.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
105.51
CHF
18.06.2025 |
-4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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