Neuberger Berman High Yield Bond Fund SEK Adviser Accumulating

Détails

ISIN IE00B5N0GF80
No. de valeur 13162744
Bloomberg Global ID BBG001QJ01P7
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund SEK Adviser Accumulating
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.07 SEK 06.10.2025
Prix précédent * 150.01 SEK 03.10.2025
Max 52 semaines * 150.31 SEK 23.09.2025
Min 52 semaines * 139.82 SEK 07.04.2025
NAV * 150.07 SEK 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'298'626'826
Actifs de la classe *** 1'009'505'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.70% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) +8.40% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +0.13% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +1.58% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +7.33% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +4.67% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +18.05% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +20.39% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +11.20% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Carnival Corporation 0.61%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.55%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.53%
Madison IAQ LLC 0.53%
1261229 Bc Ltd. 0.52%
EchoStar Corp. 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.51%
Athenahealth Group Inc. 0.51%
Century Aluminum Company 0.51%
TransDigm, Inc. 0.50%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)