ISIN | IE00B7YPR088 |
---|---|
No. de valeur | 19303973 |
Bloomberg Global ID | BBG0038HT906 |
Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB A Monthly Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 68.80 CNH | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 69.39 CNH | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 72.40 CNH | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 67.01 CNH | 07.04.2025 |
NAV * | 68.80 CNH | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.16% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.65% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.81% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +0.48% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -1.84% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | -3.10% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | -4.36% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | -11.25% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -20.68% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.30% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |