Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB I (Monthly) Distributing Class

Détails

ISIN IE00B841H259
No. de valeur 19617716
Bloomberg Global ID BBG003MJGXR8
Nom de fond Neuberger Berman High Yield Bond Fund RMB I (Monthly) Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 74.05 CNH 13.06.2025
Prix précédent * 74.14 CNH 12.06.2025
Max 52 semaines * 77.29 CNH 19.09.2024
Min 52 semaines * 71.77 CNH 07.04.2025
NAV * 74.05 CNH 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.41% 31.12.2024
12.06.2025
YTD Performance (en CHF) -9.20% 31.12.2024
12.06.2025
1 mois +0.03% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois -0.55% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois -2.24% 12.12.2024
12.06.2025
1 an -2.31% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans -2.82% 12.06.2023
12.06.2025
3 ans -6.15% 13.06.2022
12.06.2025
5 ans -15.06% 12.06.2020
12.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)