Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
LU1670606760 |
248.35
EUR
02.04.2025 |
-6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
LU1670606927 |
227.95
USD
02.04.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR
LU1890796300 |
179.45
EUR
02.04.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
LU2054453076 |
97.68
EUR
02.04.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
LU2054455527 |
110.55
EUR
02.04.2025 |
-1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD
LU2054455790 |
110.12
USD
02.04.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I EUR
LU2054456848 |
120.39
EUR
03.12.2024 |
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ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities I USD
LU2054456921 |
114.51
USD
02.04.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR
LU2054455956 |
114.67
EUR
02.04.2025 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R USD
LU2054456095 |
114.28
USD
02.04.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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