ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R USD

Détails

ISIN LU2281295001
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R USD
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, other equity shares such as cooperative shares and participation certificates issued by, or warrants on transferable equity securities of, companies which are domiciled in or exercise the predominant part of their economic activity in North America.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.91 USD 30.06.2025
Prix précédent * 117.30 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 124.09 USD 25.11.2024
Min 52 semaines * 105.00 USD 08.04.2025
NAV * 117.91 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 388'850'208
Actifs de la classe *** 2'358
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.80% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -11.06% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +2.66% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +0.94% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +1.85% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +7.69% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +20.53% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +28.74% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +17.91% 02.07.2021
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 4.84%
Johnson & Johnson 4.52%
American Express Co 3.53%
Chubb Ltd 3.33%
Alphabet Inc Class A 2.99%
Deere & Co 2.96%
Cisco Systems Inc 2.95%
Eversource Energy 2.83%
Union Pacific Corp 2.57%
PepsiCo Inc 2.46%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)