ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R EUR

Détails

ISIN LU2281294962
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities R EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.52 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 129.40 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 132.23 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 103.31 EUR 09.11.2023
NAV * 128.52 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 308'610'682
Actifs de la classe *** 2'538
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.76% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +17.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +1.27% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +8.56% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +25.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +15.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +21.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +28.52% 02.07.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 4.47%
JPMorgan Chase & Co 4.01%
Alphabet Inc Class A 3.33%
Chubb Ltd 3.25%
UnitedHealth Group Inc 3.22%
American Express Co 3.12%
Deere & Co 2.78%
Eversource Energy 2.74%
Cisco Systems Inc 2.70%
Union Pacific Corp 2.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)