ISIN | LU2281295936 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Funds - Boston Trust Walden US ESG Equities I EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities, by selecting companies complying with Environmental, Social and Governance responsibility criteria without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.26 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 127.69 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 141.41 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 118.10 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 129.26 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 314'485'973 | |
Actifs de la classe *** | 4'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.59% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -6.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -3.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +5.35% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +23.30% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +17.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +29.26% |
01.07.2021 - 31.03.2025
01.07.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.58% | |
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Johnson & Johnson | 4.54% | |
American Express Co | 3.42% | |
Alphabet Inc Class A | 3.37% | |
Cisco Systems Inc | 3.34% | |
Chubb Ltd | 3.30% | |
Deere & Co | 3.07% | |
Union Pacific Corp | 2.70% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.68% | |
Eversource Energy | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |