Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK SH cap. GBP
LU1321017284 |
130.10
GBP
08.06.2020 |
136.61
GBP
08.06.2020 |
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Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK SH cap. USD
LU1320624635 |
134.10
USD
12.07.2019 |
140.81
USD
12.07.2019 |
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Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF
LU1064860692 |
165.59
CHF
16.09.2025 |
165.59
CHF
16.09.2025 |
-2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
LU1064860007 |
216.33
EUR
16.09.2025 |
216.33
EUR
16.09.2025 |
-1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A Cap GBP
LU1064860262 |
169.15
GBP
07.02.2020 |
177.61
GBP
07.02.2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A Cap USD
LU1008513340 |
199.76
USD
16.09.2025 |
199.76
USD
16.09.2025 |
+12.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A CHF
LU1064860775 |
120.51
CHF
26.06.2024 |
120.51
CHF
26.06.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A EUR
LU1064860189 |
156.58
EUR
16.09.2025 |
156.58
EUR
16.09.2025 |
-2.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A GBP
LU1064860429 |
166.78
GBP
16.09.2025 |
166.78
GBP
16.09.2025 |
+2.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Dividend A USD
LU1064859926 |
135.85
USD
16.09.2025 |
135.85
USD
16.09.2025 |
+11.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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