LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar C USD

Détails

ISIN LU0377291322
No. de valeur 4404698
Bloomberg Global ID BBG000J1C7Z9
Nom de fond LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar C USD
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A. Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A.
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Information Technology
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est une valorisation à long terme des capitaux que le compartiment cherchera à obtenir en investissant avant tout dans des titres dont l’activité est majoritairement lié à l’industrie du solaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 49.28 USD 16.01.2026
Prix précédent * 49.47 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 52.61 USD 10.11.2025
Min 52 semaines * 27.87 USD 08.04.2025
NAV * 49.28 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 137'398'738
Actifs de la classe *** 21'961'540
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.44% 30.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.85% 30.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.80% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +3.83% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +30.65% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +32.05% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +2.28% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans -41.35% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans -50.20% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 15.24
ADDI Date 16.01.2026

10 positions principales ***

First Solar Inc 9.04%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 8.89%
Daqo New Energy Corp ADR 7.77%
Nextpower Inc Class A 7.10%
JinkoSolar Holding Co Ltd DR 4.60%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.42%
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A 4.37%
Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A 4.32%
SMA Solar Technology AG 4.20%
Enphase Energy Inc 3.89%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 2.15%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)