LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I USD

Détails

ISIN LU2247605152
No. de valeur 57696094
Bloomberg Global ID
Nom de fond LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I USD
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A. Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A.
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est une valorisation à long terme des capitaux que le compartiment cherchera à obtenir en investissant avant tout dans des titres dont l’activité est majoritairement lié à l’industrie du solaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 45.67 USD 02.06.2025
Prix précédent * 46.47 USD 30.05.2025
Max 52 semaines * 71.17 USD 05.06.2024
Min 52 semaines * 38.61 USD 08.04.2025
NAV * 45.67 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'006'289
Actifs de la classe *** 9'857'892
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.26% 30.12.2024
02.06.2025
YTD Performance (en CHF) -18.02% 30.12.2024
02.06.2025
1 mois +9.52% 05.05.2025
02.06.2025
3 mois -1.13% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois -17.28% 02.12.2024
02.06.2025
1 an -35.50% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans -31.32% 23.05.2024
02.06.2025
3 ans -31.32% 23.05.2024
02.06.2025
5 ans -54.33% 09.11.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 8.55%
First Solar Inc 8.07%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 7.50%
Enphase Energy Inc 6.38%
Sunrun Inc 5.68%
Scatec ASA Ordinary Shares 4.71%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 4.49%
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A 4.38%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.29%
JinkoSolar Holding Co Ltd DR 4.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)