ISIN | LU2247605236 |
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No. de valeur | 57696095 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I EUR |
Prestataire de fonds |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Prestataire de fonds | Active Niche Funds S.A. |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
UBS Third Party Management Company S.A. Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est une valorisation à long terme des capitaux que le compartiment cherchera à obtenir en investissant avant tout dans des titres dont l’activité est majoritairement lié à l’industrie du solaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 40.88 EUR | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 41.59 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 64.69 EUR | 05.06.2024 |
Min 52 semaines * | 34.59 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 40.88 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'448'959 | |
Actifs de la classe *** | 8'243'784 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.34% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.94% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +9.54% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.06% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -17.56% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | -36.48% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | -32.43% |
23.05.2024 - 02.06.2025
23.05.2024 02.06.2025 |
3 ans | -32.43% |
23.05.2024 - 02.06.2025
23.05.2024 02.06.2025 |
5 ans | -59.12% |
09.11.2020 - 02.06.2025
09.11.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A | 8.55% | |
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First Solar Inc | 8.07% | |
Array Technologies Inc Ordinary Shares | 7.50% | |
Enphase Energy Inc | 6.38% | |
Sunrun Inc | 5.68% | |
Scatec ASA Ordinary Shares | 4.71% | |
Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 4.49% | |
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A | 4.38% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4.29% | |
JinkoSolar Holding Co Ltd DR | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2021 |