LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I EUR

Détails

ISIN LU2247605236
No. de valeur 57696095
Bloomberg Global ID
Nom de fond LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I EUR
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A. Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A.
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du compartiment est une valorisation à long terme des capitaux que le compartiment cherchera à obtenir en investissant avant tout dans des titres dont l’activité est majoritairement lié à l’industrie du solaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 52.14 EUR 03.07.2024
Prix précédent * 50.46 EUR 02.07.2024
Max 52 semaines * 64.97 EUR 30.05.2024
Min 52 semaines * 50.46 EUR 02.07.2024
NAV * 52.14 EUR 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'682'983
Actifs de la classe *** 12'385'691
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -18.99% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois -13.82% 23.05.2024
03.07.2024
6 mois -13.82% 23.05.2024
03.07.2024
1 an -13.82% 23.05.2024
03.07.2024
2 ans -13.82% 23.05.2024
03.07.2024
3 ans -13.82% 23.05.2024
03.07.2024
5 ans -47.86% 09.11.2020
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

First Solar Inc 8.13%
Sunrun Inc 8.04%
Array Technologies Inc Ordinary Shares 7.74%
JinkoSolar Holding Co Ltd DR 7.49%
SMA Solar Technology AG 6.86%
Neoen SA 4.74%
Enphase Energy Inc 4.50%
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A 4.28%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.28%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 3.96%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 30.04.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)