Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Allocation - Target 2022 Equity Options B-AZ Fund
LU1059393964 |
3.91
EUR
15.12.2022 |
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AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563687 |
717.07
JPY
31.07.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563844 |
978.55
JPY
31.07.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168564065 |
11.67
EUR
31.07.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund USD Capitalisation
LU2168564222 |
11.78
USD
31.07.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168564495 |
10.19
EUR
31.07.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168564149 |
11.66
EUR
31.07.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
LU0947792270 |
7.30
EUR
31.07.2025 |
-10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
LU0947786462 |
2.99
EUR
31.07.2025 |
-14.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC
LU0947786116 |
7.31
EUR
31.07.2025 |
-10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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