ISIN | LU0677516717 |
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No. de valeur | 13925059 |
Bloomberg Global ID | BBG002456S29 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment dirigera les investissements en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC de nature obligataire et avec distribution des revenus, qui ont réalisé les meilleurs résultats en termes de capitaux récoltés, masses gérées et/ou performance au cours de chaque trimestre. La Société de Gestion effectuera la sélection sur la base des résultats relevés de banques de données spécialisées dans le secteur de l’épargne gérée. Dans le respect des critères ci-dessus mentionnés, le Compartiment investira principalement - normalement même jusqu’à 100% - en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC orientés vers l’investissement en titres gouvernementaux et/ou supranationaux, titres de créance des pays émergents, obligations corporate et/ou obligations convertibles. Le Compartiment pourra en outre investir – en mesure contenue - en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui utilisent des stratégies d’investissement « alternatives » non reliées au cours des marchés financiers. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.68 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 5.68 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 5.86 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 5.52 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 5.68 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'143'304 | |
Actifs de la classe *** | 8'323'589 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.30% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.25% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.67% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +7.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +5.56% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +2.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH | 11.23% | |
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BGF Fixed Income Global Opps D2 | 9.72% | |
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD | 9.51% | |
JPM Income Opp C perf (acc) USD | 7.35% | |
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD | 6.27% | |
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR | 6.21% | |
Fidelity China High Yield I-Acc-USD | 5.31% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD | 4.38% | |
BGF Asian High Yield Bond D2 USD | 4.27% | |
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |