AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0108019315
No. de valeur 1049462
Bloomberg Global ID BBG000RD44T7
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira dans des obligations, des Euro-Obligations, des Euro Commercial Paper, dans des titres de créances assimilables à des valeurs mobilières dans les limites prévues par la loi et les restrictions relatives aux investissements, ainsi que ceux émis par des débiteurs de qualité. Tous les titres seront libellés en euros . Les investissements de ces Compartiments seront réalisés de sorte que l´échéance initiale ou résiduelle des titres en portefeuille soit, compte tenu des instruments financiers y relatif, inférieure à 12 mois ou que des conditions d´émission prévoient une adaptation des taux d´intérêts au moins annuelle en fonction des conditions du marché. L´échéance initiale ou résiduelle moyenne du portefeuille ne devrait toutefois pas être supérieure à six mois. .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.52 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 6.51 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 6.56 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 6.27 EUR 25.04.2024
NAV * 6.52 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'553'821
Actifs de la classe *** 14'243'744
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 30.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.67% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois +0.09% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +0.69% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +1.18% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +3.64% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +8.37% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +7.22% 12.04.2022
10.04.2025
5 ans +9.17% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.8% 12.62%
Italy (Republic Of) 3.35% 9.97%
Italy (Republic Of) 4.1% 7.67%
HSBC Holdings PLC 6.364% 3.97%
CDP RETI S.p.A. 5.875% 3.95%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748% 2.98%
Italy (Republic Of) 0% 2.83%
Generali S.p.A. 4.25% 2.62%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.41%
Redeia Corporacion S.A. 4.625% 2.36%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)