ISIN | LU0108019315 |
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No. de valeur | 1049462 |
Bloomberg Global ID | BBG000RD44T7 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira dans des obligations, des Euro-Obligations, des Euro Commercial Paper, dans des titres de créances assimilables à des valeurs mobilières dans les limites prévues par la loi et les restrictions relatives aux investissements, ainsi que ceux émis par des débiteurs de qualité. Tous les titres seront libellés en euros . Les investissements de ces Compartiments seront réalisés de sorte que l´échéance initiale ou résiduelle des titres en portefeuille soit, compte tenu des instruments financiers y relatif, inférieure à 12 mois ou que des conditions d´émission prévoient une adaptation des taux d´intérêts au moins annuelle en fonction des conditions du marché. L´échéance initiale ou résiduelle moyenne du portefeuille ne devrait toutefois pas être supérieure à six mois. . |
Particularités |
Prix actuel * | 6.47 EUR | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 6.47 EUR | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 6.48 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6.12 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 6.47 EUR | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'217'560 | |
Actifs de la classe *** | 13'274'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.98% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | +0.05% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +1.13% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +2.58% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +5.75% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +7.92% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +4.07% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +5.41% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.8% | 12.92% | |
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Italy (Republic Of) 3.35% | 10.19% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 7.86% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 4.19% | |
CDP RETI S.p.A. 5.875% | 4.16% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.748% | 3.03% | |
Azimut Holding SpA 1.625% | 2.92% | |
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% | 2.70% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 2.40% | |
BPCE SA 1.75% | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |