AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0108019315
No. de valeur 1049462
Bloomberg Global ID BBG000RD44T7
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira dans des obligations, des Euro-Obligations, des Euro Commercial Paper, dans des titres de créances assimilables à des valeurs mobilières dans les limites prévues par la loi et les restrictions relatives aux investissements, ainsi que ceux émis par des débiteurs de qualité. Tous les titres seront libellés en euros . Les investissements de ces Compartiments seront réalisés de sorte que l´échéance initiale ou résiduelle des titres en portefeuille soit, compte tenu des instruments financiers y relatif, inférieure à 12 mois ou que des conditions d´émission prévoient une adaptation des taux d´intérêts au moins annuelle en fonction des conditions du marché. L´échéance initiale ou résiduelle moyenne du portefeuille ne devrait toutefois pas être supérieure à six mois. .
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.45 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 6.47 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 6.48 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 6.08 EUR 02.11.2023
NAV * 6.45 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'469'079
Actifs de la classe *** 13'288'474
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.30% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.63% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois 0.00% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.27% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +2.84% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +6.36% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +8.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +3.86% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +4.79% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.8% 12.92%
Italy (Republic Of) 3.35% 10.19%
Italy (Republic Of) 4.1% 7.86%
HSBC Holdings PLC 6.364% 4.19%
CDP RETI S.p.A. 5.875% 4.16%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748% 3.03%
Azimut Holding SpA 1.625% 2.92%
Cattolica Assicurazioni S.p.A. 4.25% 2.70%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.40%
BPCE SA 1.75% 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)