ISIN | LU0538790550 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment orientera les investissements en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui ont réalisé les meilleurs résultats en termes de capitaux récoltés, masses gérées et/ou performance au cours de chaque trimestre. La Société de Gestion effectuera la sélection sur base des résultats relevés de banques de données spécialisées dans le secteur de l’épargne gérée. Dans le respect des critères ci-dessus mentionnés, le Compartiment investira principalement - normalement aussi jusqu’à 100% - en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC orientés dans l’investissement en titres gouvernementaux et/ou supranationaux, titres de créance des pays émergents, obligations corporate et/ou obligations convertibles. Le Compartiment pourra en outre investir en parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui utilisent des stratégies d’investissement “alternatives” non reliées au cours des marchés financiers. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.69 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 6.73 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 6.73 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6.44 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 6.69 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'530'870 | |
Actifs de la classe *** | 45'431'023 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.36% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.90% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.10% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.09% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.73% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +1.55% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | -2.41% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +21.85% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +22.76% |
16.02.2021 - 07.11.2024
16.02.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD | 11.44% | |
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FvS Bond Opportunities USD IT | 9.87% | |
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH | 6.77% | |
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD | 5.83% | |
Fidelity China High Yield I-Acc-USD | 4.35% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% | 3.92% | |
Carmignac Pf EM Debt F USD H Acc | 3.91% | |
Asian Development Bank 3.75% | 3.89% | |
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD | 3.37% | |
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.) | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.48% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |