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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
CH0105340019
Q
1'497.19 CHF
11.09.2025
+2.19%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400
8.63 EUR
11.09.2025
+2.46%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713
8.64 EUR
11.09.2025
+2.47%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
7.49 EUR
11.09.2025
-0.82%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
7.49 EUR
11.09.2025
-0.83%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
5.60 EUR
11.09.2025
+2.49%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
5.48 EUR
11.09.2025
+2.89%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081248978
Q
6.68 EUR
11.09.2025
+3.55%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
LU0947789136
4.80 EUR
11.09.2025
-0.08%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
LU2081248549
Q
4.39 EUR
11.09.2025
+0.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture