Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
CH0105340019 |
1'497.19
CHF
11.09.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400 |
8.63
EUR
11.09.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713 |
8.64
EUR
11.09.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841 |
7.49
EUR
11.09.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146 |
7.49
EUR
11.09.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757 |
5.60
EUR
11.09.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465 |
5.48
EUR
11.09.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081248978 |
6.68
EUR
11.09.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS
LU0947789136 |
4.80
EUR
11.09.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund DIS CORPORATE
LU2081248549 |
4.39
EUR
11.09.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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