Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
102.19
EUR
10.09.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiseregg Fund CHF
CH1136199457 |
102.61
CHF
10.09.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufmann Equity Fund A
CH1136199499 |
95.83
CHF
09.09.2025 |
-6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC Bonds Capital Fund cap.
LU0052032520 |
862.12
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Capital Fund div.
LU0052032793 |
428.90
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Convertibles cap.
LU0098296873 |
876.58
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Convertibles div.
LU0098298069 |
648.30
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Corporates Euro cap.
LU0094437620 |
819.30
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Corporates Euro div.
LU0094437893 |
368.57
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Corporates USD USD
LU0106101842 |
1'183.67
USD
05.09.2023 |
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