Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
10.76
USD
16.05.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series A
IE00BJ8RGK74 |
170.19
USD
16.05.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series B
IE00BJ8RGL81 |
162.84
USD
16.05.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series C
IE00BJ8RGM98 |
186.29
USD
16.05.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series D
IE00BJ8RGN06 |
222.92
USD
16.05.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20 |
193.35
USD
16.05.2025 |
-6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series B
IE00BJ8RGQ37 |
200.43
USD
16.05.2025 |
-6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series C
IE00BJ8RGR44 |
112.98
USD
16.05.2025 |
-5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series D
IE00BJ8RGS50 |
288.36
USD
16.05.2025 |
-5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indian Equities -I EUR
LU0255978933 |
966.78
EUR
16.05.2025 |
-6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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