ISIN | LU1752455375 |
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No. de valeur | 39894511 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 154.33 USD | 08.07.2025 |
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Prix précédent * | 154.94 USD | 07.07.2025 |
Max 52 semaines * | 157.79 USD | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.42 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 154.33 USD | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'399'132 | |
Actifs de la classe *** | 2'340'354 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.67% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mois | +1.01% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mois | +21.57% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mois | +3.81% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 an | +3.95% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 ans | +25.94% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 ans | +50.86% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 ans | +47.60% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 7.52% | |
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Compass Group PLC | 6.66% | |
Ferrari NV | 6.51% | |
Microsoft Corp | 6.45% | |
Amazon.com Inc | 5.45% | |
Hermes International SA | 5.43% | |
Mastercard Inc Class A | 5.00% | |
Haleon PLC | 4.93% | |
Booking Holdings Inc | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |