ISIN | LU1752455888 |
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No. de valeur | 39897024 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer I USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 146.28 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 151.36 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 169.37 USD | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145.24 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 146.28 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'802'719 | |
Actifs de la classe *** | 5'440'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.00% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -9.59% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -8.39% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -7.59% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -3.64% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | -0.70% |
21.02.2024 - 03.04.2025
21.02.2024 03.04.2025 |
3 ans | +14.54% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +81.38% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 8.12% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.75% | |
Compass Group PLC | 4.96% | |
Mastercard Inc Class A | 4.40% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Hermes International SA | 4.07% | |
Haleon PLC | 3.95% | |
Walmart Inc | 3.93% | |
Booking Holdings Inc | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |