ISIN | LU1752455292 |
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No. de valeur | 39894509 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 146.04 EUR | 16.06.2025 |
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Prix précédent * | 145.11 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 168.86 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 129.64 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 146.04 EUR | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'703'900 | |
Actifs de la classe *** | 1'482'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.05% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.93% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mois | -4.02% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mois | +0.11% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mois | -11.18% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 an | -5.90% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 ans | +13.24% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 ans | +40.05% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 ans | +41.87% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compass Group PLC | 6.41% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.41% | |
Ferrari NV | 6.24% | |
Mastercard Inc Class A | 5.65% | |
Hermes International SA | 5.37% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Haleon PLC | 4.46% | |
Walmart Inc | 4.38% | |
Booking Holdings Inc | 4.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |