| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| JSS Bond - Global Opportunities Y GBP dist hedged LU1405749539 | 88.48
                    GBP 29.10.2025 | +6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - Global Opportunities Y USD acc LU1405747087 | 116.70
                    USD 29.10.2025 | +6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - Global Opportunities Y USD dist LU1405747160 | 96.88
                    USD 29.10.2025 | +6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged LU1184841341 | 129.31
                    EUR 29.10.2025 | +4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - USD High Yield C USD acc LU1184840962 | 156.55
                    USD 29.10.2025 | +6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - USD High Yield C USD dist LU1210450109 | 100.81
                    USD 29.10.2025 | +6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - USD High Yield F USD (BRL hedged) acc LU2833323061 | 120.18
                    USD 29.10.2025 | +30.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - USD High Yield I USD acc LU1184841770 | 160.66
                    USD 29.10.2025 | +6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - USD High Yield I USD dist LU1210450018 | 100.91
                    USD 29.10.2025 | +6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Bond - USD High Yield P CHF acc hedged LU1184840293 | 114.39
                    CHF 29.10.2025 | +2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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