ISIN | LU1272300481 |
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No. de valeur | 29263785 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'305.19 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'303.98 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'305.19 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'210.67 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 1'305.19 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 406'778'249 | |
Actifs de la classe *** | 21'650'131 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.29% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.86% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.13% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.10% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.93% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +17.66% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +11.26% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +17.12% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GARDA WORLD SECURITY | 1.72% | |
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BROADSTREET FRN-12.05.31 /TL | 1.71% | |
ACRISURE LLC | 1.56% | |
NOMAD FOODS FRN-08.11.29 /TLB4 | 1.52% | |
ARETEC GROU FRN-09.08.30 /TL | 1.50% | |
BOXER PAREN FRN-03.07.31 /TL | 1.50% | |
Cloud Software Grp Inc | 1.46% | |
GENESYS CLOUD SERVICES | 1.39% | |
Heartland Dental Llc | 1.33% | |
National Mentor Holdings | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |