JSS Senior Loan Fund I USD dist

Détails

ISIN LU1258870580
No. de valeur 28833994
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Senior Loan Fund I USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'078.11 USD 21.11.2024
Prix précédent * 1'077.27 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'078.11 USD 21.11.2024
Min 52 semaines * 984.06 USD 24.11.2023
NAV * 1'078.11 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 441'617'449
Actifs de la classe *** 25'615'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.77% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +22.47% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +18.64% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +27.57% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GARDA WORLD SECURITY 1.72%
BROADSTREET FRN-12.05.31 /TL 1.71%
ACRISURE LLC 1.56%
NOMAD FOODS FRN-08.11.29 /TLB4 1.52%
ARETEC GROU FRN-09.08.30 /TL 1.50%
BOXER PAREN FRN-03.07.31 /TL 1.50%
Cloud Software Grp Inc 1.46%
GENESYS CLOUD SERVICES 1.39%
Heartland Dental Llc 1.33%
National Mentor Holdings 1.30%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)