JSS Senior Loan Fund I USD acc

Détails

ISIN LU1272300218
No. de valeur 29263781
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Senior Loan Fund I USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'605.31 USD 19.05.2025
Prix précédent * 1'603.91 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 1'605.31 USD 19.05.2025
Min 52 semaines * 1'503.67 USD 22.05.2024
NAV * 1'605.31 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 471'801'742
Actifs de la classe *** 89'719'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.76% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.44% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +2.49% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +1.31% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +2.71% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +6.76% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +19.61% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +25.27% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +40.76% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BROADSTREET PARTNERS AUTRE V 12-05-31 1.92%
BMC SOFTWARE INC 1.75%
Advisor Group Holdings I 1.70%
Aretec Group Inc 1.51%
ACRISURE LLC 1.46%
Lifepoint Health Inc 1.44%
GARDA WORLD SECURITY 1.39%
CONSERVICE IDCO LLC AUTRE V 13-05-27 1.34%
National Mentor Holdings 1.34%
WIN WASTE INNOVATIONS AUTRE V 17-03-28 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)