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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
105.51 CHF
16.05.2025
108.68 CHF
16.05.2025
105.51 CHF
16.05.2025
-1.59%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
118.90 EUR
16.05.2025
122.47 EUR
16.05.2025
118.90 EUR
16.05.2025
-0.71%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
98.46 USD
16.05.2025
101.41 USD
16.05.2025
98.46 USD
16.05.2025
-0.11%
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
120.48 CHF
15.05.2025
+6.88%
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
292.66 EUR
15.05.2025
-1.39%
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
302.04 CHF
15.05.2025
+5.37%
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
518.25 USD
15.05.2025
+2.38%
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
132.86 CHF
16.05.2025
132.86 CHF
16.05.2025
-0.23%
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
233.03 EUR
16.05.2025
233.03 EUR
16.05.2025
+0.31%
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
203.70 USD
16.05.2025
203.70 USD
16.05.2025
+7.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture