JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc

Détails

ISIN LU1111702079
No. de valeur 25485875
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est la réalisation d'un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition équilibrée des risques. Il sera principalement investi, sur une base mondiale, dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe et libellées en euros ou autres monnaies. Il peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et obligations assorties d'un droit d'option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable et, à titre accessoire, dans des warrants et autres investissements comparables. Il investit dans des entreprises et organisations qui apportent une contribution à une économie durable. Ces entreprises se distinguent par le fait qu'elles font d'une gestion respectueuse de l'environnement et de la forme proactive des relations avec les parties prenantes importantes des éléments essentiels de leur stratégie.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 213.60 CHF 11.07.2025
Prix précédent * 214.84 CHF 10.07.2025
Max 52 semaines * 227.12 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 203.13 CHF 08.04.2025
NAV * 213.60 CHF 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 270'210'448
Actifs de la classe *** 1'353'631
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.12% 31.12.2024
11.07.2025
1 mois -1.44% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +5.14% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois -2.99% 13.01.2025
11.07.2025
1 an -2.67% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +4.28% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans -1.76% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans +3.32% 13.07.2020
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.70%
Long Gilt Future Sept 25 2.47%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.24%
Euro Bund Future Sept 25 1.94%
Option on S&P 500 PR 0.79%
Portugal (Republic Of) 3.625% 0.66%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 0.64%
Spain (Kingdom of) 4% 0.63%
United States Treasury Bonds 4.625% 0.61%
AB Ignitis Grupe 2% 0.57%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)