JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C USD H2 dist

Détails

ISIN LU2273130489
No. de valeur 58998453
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities C USD H2 dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est la réalisation d'un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition équilibrée des risques. Il sera principalement investi, sur une base mondiale, dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe et libellées en euros ou autres monnaies. Il peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et obligations assorties d'un droit d'option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable et, à titre accessoire, dans des warrants et autres investissements comparables. Il investit dans des entreprises et organisations qui apportent une contribution à une économie durable. Ces entreprises se distinguent par le fait qu'elles font d'une gestion respectueuse de l'environnement et de la forme proactive des relations avec les parties prenantes importantes des éléments essentiels de leur stratégie.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 111.02 USD 17.09.2024
Prix précédent * 110.98 USD 16.09.2024
Max 52 semaines * 111.25 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 96.18 USD 27.10.2023
NAV * 111.02 USD 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 350'756'647
Actifs de la classe *** 10'664'317
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.45% 29.12.2023
17.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.15% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +0.89% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +3.09% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +3.70% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +11.11% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +11.02% 10.07.2023
17.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Australia (Commonwealth of) 1.75% 3.82%
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.20%
Long Gilt Future Sept 24 2.61%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.35%
Euro Bund Future Sept 24 1.98%
Put On S&P 500 Dec24 0.65%
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.875% 0.54%
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 0.53%
ITV PLC 1.375% 0.52%
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V. 3.75% 0.52%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)