JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

Détails

ISIN LU1842719665
No. de valeur 42326693
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est la réalisation d'un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition équilibrée des risques. Il sera principalement investi, sur une base mondiale, dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe et libellées en euros ou autres monnaies. Il peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et obligations assorties d'un droit d'option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable et, à titre accessoire, dans des warrants et autres investissements comparables. Il investit dans des entreprises et organisations qui apportent une contribution à une économie durable. Ces entreprises se distinguent par le fait qu'elles font d'une gestion respectueuse de l'environnement et de la forme proactive des relations avec les parties prenantes importantes des éléments essentiels de leur stratégie.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 101.09 USD 01.04.2025
Prix précédent * 100.78 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 104.81 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 96.81 USD 19.04.2024
NAV * 101.09 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 316'214'182
Actifs de la classe *** 409'741
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.69% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.75% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.34% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -1.88% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.61% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +8.93% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +1.39% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -4.70% 02.08.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.52%
Long Gilt Future June 25 2.39%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.30%
Euro Bund Future Mar 25 1.87%
AB Ignitis Grupe 2% 0.55%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.55%
Verisign, Inc. 2.7% 0.55%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.55%
Intact Financial Corp. 5.459% 0.52%
CarMax Inc 0.51%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.79%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)