Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
102.58
CHF
01.07.2025 |
102.32
CHF
01.07.2025 |
+2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
102.75
CHF
01.07.2025 |
102.49
CHF
01.07.2025 |
+2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
102.53
CHF
01.07.2025 |
102.27
CHF
01.07.2025 |
+2.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
108.95
CHF
01.07.2025 |
108.62
CHF
01.07.2025 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
107.49
CHF
01.07.2025 |
107.17
CHF
01.07.2025 |
-0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
99.27
CHF
01.07.2025 |
98.97
CHF
01.07.2025 |
+0.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
112.66
CHF
01.07.2025 |
112.32
CHF
01.07.2025 |
+0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344 |
109.01
CHF
01.07.2025 |
108.68
CHF
01.07.2025 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401 |
113.53
CHF
01.07.2025 |
113.25
CHF
01.07.2025 |
-0.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
111.19
CHF
01.07.2025 |
110.91
CHF
01.07.2025 |
-0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |