Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970 |
1'547.24
EUR
02.07.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE A USD
LU1272301968 |
1'631.32
USD
02.07.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B
LU0912262275 |
1'455.13
EUR
02.07.2025 |
+7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B Clean
LU1734046466 |
1'268.86
EUR
02.07.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE B USD
LU1272302263 |
1'557.11
USD
02.07.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE C
LU0912262432 |
1'977.44
EUR
02.07.2025 |
+10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE D
LU1539691169 |
1'318.11
EUR
02.07.2025 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E
LU1569900605 |
1'315.19
EUR
02.07.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E JPY
LU1734046623 |
120'501.31
JPY
02.07.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM PERFORMANCE E USD
LU1569902999 |
1'526.80
USD
02.07.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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