Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305 |
12.31
USD
15.05.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374 |
9.18
CHF
15.05.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705 |
9.99
EUR
15.05.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615 |
11.49
GBP
15.05.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332 |
110.97
CHF
14.05.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881 |
120.20
CHF
14.05.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284 |
126.65
EUR
14.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688 |
124.47
CHF
14.05.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
LU2049785145 |
105.80
CHF
14.05.2025 |
-2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
LU2049785491 |
135.58
USD
14.05.2025 |
+6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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