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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F H DIST. GBP
LU2729212881
Q
Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund M DIST. USD
LU2729212022
Q
Green Ash SICAV - Green Ash Diversified Growth Fund Class RA CAP. EUR
LU2407910137
112.27 EUR
02.07.2025
-0.02%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap)
LU1317145644
111.21 USD
02.07.2025
+2.98%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B EUR (Cap)
LU1317145487
117.46 EUR
02.07.2025
+2.13%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)
LU1317145990
Q
125.88 EUR
02.07.2025
+2.35%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)
LU2211857060
Q
110.04 GBP
02.07.2025
+3.76%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
LU2211856849
Q
112.50 USD
02.07.2025
+3.83%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
LU2122350676
Q
114.74 USD
02.07.2025
+3.04%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
LU2122350833
Q
98.89 CHF
02.07.2025
+0.84%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture