| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y GBP dist hedged
LU1545798859 |
83.98
GBP
15.12.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD acc
LU1201474126 |
136.99
USD
15.12.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist
LU1210450521 |
86.48
USD
15.12.2025 |
+7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) C USD acc
LU1835934479 |
94.83
USD
19.08.2025 |
+12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) I USD acc
LU1835934636 |
97.43
USD
19.08.2025 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) P USD acc
LU1835934123 |
91.95
USD
19.08.2025 |
+12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) Y USD dist
LU1835934982 |
73.56
USD
19.08.2025 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Short-term C CHF acc hedged
LU1073945245 |
94.27
CHF
15.12.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR acc hedged
LU1073945328 |
104.58
EUR
15.12.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR dist hedged
LU1244596133 |
89.67
EUR
15.12.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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