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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
1'128.25 CHF
30.05.2025
+0.92%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
1'138.63 CHF
30.05.2025
+0.98%
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
107.37 CHF
03.07.2025
-1.11%
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
93.63 CHF
03.07.2025
-0.52%
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875
93.94 CHF
03.07.2025
-0.46%
GENERALI INVEST - Risk Control 3
CH0237262891
94.28 CHF
03.07.2025
-0.39%
GENERALI INVEST - Risk Control 4
CH0237262909
90.12 CHF
03.07.2025
-0.55%
GENERALI INVEST - Risk Control 5
CH0237262933
94.38 CHF
03.07.2025
-0.41%
GENERALI INVEST - Risk Control 6
CH0237262990
96.73 CHF
03.07.2025
-0.19%
GENERALI Multi INDEX 10
CH0110739056
100.76 CHF
03.07.2025
-0.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture