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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
97.18 CHF
02.09.2025
100.10 CHF
02.09.2025
97.18 CHF
02.09.2025
+0.09%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
104.26 EUR
02.09.2025
107.39 EUR
02.09.2025
104.26 EUR
02.09.2025
+1.67%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
109.72 CHF
02.09.2025
113.00 CHF
02.09.2025
109.72 CHF
02.09.2025
+0.50%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
100.49 EUR
02.09.2025
103.50 EUR
02.09.2025
100.49 EUR
02.09.2025
+2.38%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
117.01 EUR
02.09.2025
120.52 EUR
02.09.2025
117.01 EUR
02.09.2025
+1.79%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
100.60 CHF
02.09.2025
103.62 CHF
02.09.2025
100.60 CHF
02.09.2025
+0.11%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
104.09 EUR
02.09.2025
107.21 EUR
02.09.2025
104.09 EUR
02.09.2025
+1.67%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
107.75 CHF
02.09.2025
110.98 CHF
02.09.2025
107.75 CHF
02.09.2025
+0.49%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
122.24 EUR
02.09.2025
125.91 EUR
02.09.2025
122.24 EUR
02.09.2025
+2.08%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
101.90 USD
02.09.2025
104.96 USD
02.09.2025
101.90 USD
02.09.2025
+3.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture