| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854 |
15.89
USD
15.12.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund A
LU1244139660 |
39.68
USD
15.12.2025 |
+22.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund I
LU1244139827 |
43.82
USD
15.12.2025 |
+23.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund I EUR
LU1382644323 |
40.53
EUR
15.12.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund Q
LU1244140163 |
43.63
USD
15.12.2025 |
+23.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund Qd GBP
LU1453466572 |
37.88
GBP
15.12.2025 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Technology Equity Fund Qh EUR
LU1453466739 |
32.37
EUR
15.12.2025 |
+19.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund A
LU1216622131 |
11.74
USD
15.12.2025 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund Ah EUR
LU1245572752 |
9.73
EUR
15.12.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund I
LU1216622214 |
12.45
USD
15.12.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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