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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157
17.12 USD
29.10.2025
+8.42%
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973
9.32 EUR
29.10.2025
-3.42%
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660
Q
16.00 USD
29.10.2025
+8.77%
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670
11.36 EUR
29.10.2025
-3.24%
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753
10.28 EUR
29.10.2025
+3.63%
Global Bond ESG Fund Inst Acc
IE00BYXVTY44
12.61 USD
28.10.2025
+6.77%
Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BYXVZX54
9.67 CHF
28.10.2025
+2.98%
Global Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BL0BMJ22
9.97 USD
28.10.2025
+3.75%
Global Bond EX-US Inst acc
IE0032875761
27.12 USD
28.10.2025
+4.75%
Global Bond Inst acc
IE0002461055
38.05 USD
28.10.2025
+6.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture