Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
507.23
USD
01.09.2025 |
507.23
USD
01.09.2025 |
+9.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
269.18
USD
01.09.2025 |
269.18
USD
01.09.2025 |
+7.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247 |
275.08
USD
01.09.2025 |
275.08
USD
01.09.2025 |
+8.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA A
LU1685858703 |
1'058.96
EUR
13.06.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521 |
1'157.81
USD
23.05.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA B
LU1685859180 |
1'027.81
EUR
23.05.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA C
LU1685859420 |
1'194.53
EUR
27.06.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM ALPHA S
LU1685859263 |
1'105.73
EUR
23.05.2025 |
-1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM FUND A
LU0912261541 |
1'983.95
EUR
29.08.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELIUM FUND B
LU0912261624 |
1'264.73
EUR
29.08.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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