ISIN | LU2754997737 |
---|---|
No. de valeur | 132350469 |
Bloomberg Global ID | GOACHPA LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.44 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.47 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 107.10 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 99.75 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 104.44 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 104.44 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 104.44 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'213'465 | |
Actifs de la classe *** | 19'216'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +2.78% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.02% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.44% |
18.04.2024 - 06.09.2024
18.04.2024 06.09.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Waste Management Inc | 3.94% | |
---|---|---|
SSE PLC | 3.87% | |
Crown Holdings Inc | 3.67% | |
Bureau Veritas SA | 3.45% | |
DSM Firmenich AG | 3.21% | |
Trimble Inc | 3.09% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.08% | |
Veralto Corp | 3.08% | |
Republic Services Inc | 3.00% | |
Teledyne Technologies Inc | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |