ISIN | LU2754997810 |
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No. de valeur | 132350568 |
Bloomberg Global ID | GOAOEPS LX |
Nom de fond | Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities and equity-type securities of companies with which the Portfolio Manager is undertaking active investor engagement, aiming to foster conservation and sustainable use of oceans and their resources, which can comprise any sectors, countries and company capitalizations. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.25 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.66 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.03 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.61 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 98.25 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | 98.25 EUR | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 98.25 EUR | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'223'276 | |
Actifs de la classe *** | 7'035'701 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.83% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.56% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -6.42% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -2.53% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -9.81% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -1.75% |
18.04.2024 - 10.04.2025
18.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Waste Management Inc | 4.52% | |
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Crown Holdings Inc | 3.71% | |
Trimble Inc | 3.68% | |
Republic Services Inc | 3.66% | |
Teledyne Technologies Inc | 3.65% | |
Amazon.com Inc | 3.39% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.29% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 3.21% | |
SSE PLC | 3.08% | |
Bureau Veritas SA | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |