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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR
LU1216622487
Q
10.47 EUR
01.09.2025
+2.35%
Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292
Q
11.75 GBP
01.09.2025
+3.80%
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
12.44 USD
01.09.2025
+3.84%
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
9.15 CHF
01.09.2025
+0.77%
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
10.02 EUR
01.09.2025
+2.35%
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
11.60 GBP
01.09.2025
+3.66%
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332
110.78 CHF
29.08.2025
-0.57%
Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881
Q
120.56 CHF
29.08.2025
+0.48%
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284
Q
127.60 EUR
29.08.2025
+1.61%
Globalance Sokrates Fund I (CHF)
LU0585393688
Q
124.57 CHF
29.08.2025
-0.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture